Cách Giao Dịch với Cặp USD/JPY

by Mai Lan | 27/08/2020 | Lượt xem: 1598

1. Tại sao giao dịch USD/JPY?

USD/JPY thuộc nhóm các cặp tiền chính (major currency pairs) - những cặp tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex.

Các ưu điểm khi giao dịch USD/JPY bao gồm:Các ưu điểm khi giao dịch USD/JPY bao gồm:

Mức chênh lệch thấp : USD/JPY là một trong những cặp tiền có mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường Forex. Tại Exness, mức chênh lệch của cặp này chỉ từ 0.2 pip.
Dễ tìm kiếm thông tin : đồng USD và JPY là những đồng tiền phổ biến; vì thế, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và sự kiện liên quan cặp tiền này khi thực hiện phân tích.

2. Thời điểm tốt nhất để giao dịch

Do sự khác biệt múi giờ toàn cầu, luôn có một thị trường ngoại hối mở cho doanh nghiệp ở đâu đó trong tuần. Vào tối Chủ nhật (tại Hoa Kỳ), thị trường châu Á và Úc mở cửa đầu tiên, tạo thuận lợi cho giao dịch. Rồi châu Âu mở ra. Rồi Bắc Mỹ. Vì vậy, luôn có các nhà giao dịch, ngân hàng hoặc doanh nghiệp sẵn sàng giao dịch suốt ngày đêm.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các thị trường toàn cầu đều giao dịch tất cả các cặp ngoại hối hoặc tiền tệ. Do đó, các cặp ngoại hối khác nhau cho thấy hoạt động giao dịch vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Khi London mở cửa kinh doanh, các cặp bao gồm đồng euro (EUR), bảng Anh (GBP) và đồng Thụy Sĩ (CHF) được giao dịch tích cực hơn. Khi New York mở cửa giao dịch, các cặp bao gồm đô la Mỹ (USD) và đô la Canada (CAD) sẽ hoạt động nhiều hơn.

ngoại hối hoặc tiền tệ. Do đó, các cặp ngoại hối khác nhau cho thấy hoạt động giao dịch vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Việc ghép cặp USD / JPY là một chút kỳ lạ. Đồng Yên và đô la Mỹ là các loại tiền tệ được giao dịch cao, vì vậy cặp tiền này thường hoạt động tương đối ổn định trong suốt cả ngày, với một vài đỉnh và đáy biến động. Thời gian phiên được hiển thị tại công cụ ForexMarketHours, mặc định là Giờ chuẩn Greenwich. Thay vào đó, bạn có thể chọn múi giờ của riêng mình (hoặc múi giờ của nhà môi giới ngoại hối).

Lưu ý: có sự thay đổi do thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Trong những tháng ấm hơn ở Bắc bán cầu, giờ giao dịch ở New York và London di chuyển về phía trước một giờ. Khi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày , nếu bạn không chắc chắn về thời điểm thị trường mở và đóng cửa, hãy kiểm tra công cụ giờ thị trường để xác nhận.

Thời điểm tránh giao dịch USD / JPY

Biểu đồ biến động hàng giờ cho thấy có bao nhiêu pips của một trăm Yên, cặp USD / JPY di chuyển mỗi giờ trong ngày.

Hoạt động di chuyển giá tương đối ổn định trong phần lớn thời gian trong ngày, mặc dù có những giai đoạn với sự biến động đáng chú ý. Tránh giao dịch trong ngày ở những thời điểm biến động thấp đó bởi vì nếu bạn giao dịch sau đó, chuyển động pip có thể không đủ lớn để bù cho chênh lệch hoặc hoa hồng bạn sẽ phải trả để thực hiện giao dịch.

Giao dịch trong cặp này bị giảm dần trong khoảng 21:00 GMT và Tokyo mở cửa lúc 00:00 GMT, vì vậy đó không phải là thời điểm lý tưởng cho giao dịch trong ngày. Khi Tokyo nghỉ ngơi và trước khi London mở cửa lại, cặp tiền này chứng kiến một sự biến động khác trong khoảng từ 03:00 đến 05:00. Đây là một thời điểm khác để tránh giao dịch.

Biến động trung bình hàng ngày thay đổi theo thời gian, nhưng những giờ ít biến động nhất thường không thay đổi. Để kiểm tra xem các thời điểm khác trong ngày có hiển thị mức độ biến động thấp khác thường hay mức độ cao hay không, hãy xem số liệu thống kê biến động trên Mataf https://www.mataf.net/en/forex/tools/volatility. Nhấp vào một cặp tiền tệ cho một biểu đồ cập nhật.

Để xem có bao nhiêu pips mà một cặp ngoại hối đang di chuyển trong một ngày thông thường, hãy áp dụng chỉ báo phạm vi trung bình (ATR) cho biểu đồ hàng ngày. Nếu ATR được đặt thành 15, ATR sẽ hiển thị mức biến động trung bình hàng ngày trong 15 ngày qua.

Thời điểm lý tưởng để giao dịch USD / JPY

Nếu bạn có thể, giao dịch hàng ngày USD / JPY trong khoảng thời gian từ 12:00 đến 15:00 GMT. London và New York đều mở cho phần lớn thời gian này. Mặc dù Tokyo không mở cửa, khung thời gian 3 giờ này thường thể hiện các động thái giá lớn nhất trong ngày. (Đôi khi biến động vẫn còn cao trong một giờ nữa, cho đến 16:00, đối với khung thời gian 4 giờ.) Điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn hơn và chênh lệch cũng thường chặt chẽ nhất trong thời gian này.

Điểm mấu chốt là giao dịch trong khoảng thời gian từ 12:00 đến 15:00 tối đa hóa hiệu quả của bạn trong giao dịch USD / JPY. Giai đoạn này thường cung cấp nhiều cơ hội nhất để triển khai vốn giao dịch, vì sự biến động tăng lên cung cấp nhiều cơ hội hơn để giao dịch.

Đôi khi có thể có những thời điểm khác tạo ra các bước di chuyển có kích cỡ tốt trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng một lần. Thường xuyên kiểm tra số liệu thống kê biến động trên Mataf để xem thời gian nào trong ngày hoạt động mạnh nhất. Vì USD / JPY được giao dịch tích cực suốt ngày đêm, nên có thể có một số lần khác bạn có thể tận dụng.

Tóm lại, đối với các nhà giao dịch trong ngày, nắm được khoảng thời gian giao dịch tốt nhất của một cặp tiền là vô cùng quan trọng.

Cặp tiền USD/JPY thường sẽ trở nên sôi động trong khoảng thời gian sau (tính theo giờ Việt Nam):

8:00 đến 11:00 (phiên Á)
19:30 đến 23:00 (phiên Mỹ)

Đây cũng là những khoảng thời gian trong ngày mà cơ hội giao dịch đối với cặp tiền USDJPY xuất hiện nhiều nhất.

3. Các yếu tố cơ bản then chốt nào làm dịch chuyển cặp tiền tệ này?

Nhật là nước có nền kinh tế mạnh đứng thứ 3 trên thế giới với GDP vượt 4 ngàn tỉ đô. Cặp tiền tệ này cũng là một cặp tiền tệ rất lý thú đối với các nhà giao dịch: vì tất cả các yếu tố xung quanh nó như: Trung Quốc, dầu hỏa, những nỗ lực của chính phủ. Tất cả những yếu tố đó để đóng vai trò trong đường đi của cặp tiền tệ này.

Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nhật trên thị trường thế giới và giá trị của loại tiền này, đồng Yên luôn được nhà nước điều chỉnh từ xưa. Khi Trung Quốc định giá lại hoặc thả nổi giá trị của đồng Nhân dân tệ (tức là cho phép đồng tiền này cao hơn và gần với giá trị thực tế hơn) xuất nhập khẩu của Nhật sẽ cạnh tranh được tốt hơn trên thị trường Mỹ và đồng tiền Nhật sẽ tăng giá.

Nhật là môt nước nhập khẩu dầu nên khi giá dầu tăng đồng nghĩa với việc Nhật phải trả nhiều hơn mà theo đó giá trị đồng Yên cũng giảm.

Vì giá trị của Yên tương đối thấp nên đồng tiền này thường được sử dụng làm tiền vốn của các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade).

Điều quan trọng nhất là vì đồng Yên tăng giá sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xuất nhập khảu của Nhật Bản, khiến cho các sản phẩm của Nhật đắt đỏ hơn nên ngân hàng Nhật Bản luôn cố gắng cật lực để giữ cho giá trị của đồng Yên thấp hơn giá trị thât bằng cách xen vào thị trường ngoại tệ.

Bên cạnh đó, để giao dịch cặp tiền USD/JPY hiệu quả, bạn cần phải chú ý theo dõi các sự kiện và dữ liệu kinh tế của Mỹ và Nhật Bản vì chúng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá của cặp tiền này.

Dưới đây là một số dữ liệu kinh tế quan trọng cần theo dõi:

GDP: Tổng sản phẩm trong nước (GDP - Gross Domestic Product) là một trong những chỉ số chính được sử dụng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Do đó, các nhà giao dịch tiền tệ sẽ có xu hướng tìm kiếm tỷ lệ GDP hoặc tăng trưởng cao hơn với niềm tin rằng lãi suất sẽ theo cùng một hướng. Nếu một nền kinh tế đang có tốc độ tăng trưởng tốt, lợi ích sẽ giảm xuống cho người tiêu dùng - làm tăng khả năng chi tiêu và mở rộng. Đổi lại, chi tiêu cao hơn dẫn đến giá cả tăng, mà các ngân hàng trung ương cố gắng để chế ngự thông qua tăng lãi suất.

Với đồng Yên Nhật đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn ưa thích của thị trường rộng lớn, việc đọc tăng giá hoàn toàn cho GDP của Nhật Bản có thể thấy đồng Yên bị ảnh hưởng khi những người tham gia thị trường thả Yên để chọn tài sản rủi ro hơn, trong khi việc đọc bị bỏ lỡ sẽ chứng kiến các nhà giao dịch phiên châu Á chồng chất vào các dòng rủi ro chảy thẳng vào JPY, thả nổi tiền tệ của Nhật Bản trong một cuộc chơi thị trường phản trực quan.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Việc theo dõi chỉ số CPI là rất quan trọng bao gồm giá cả của thức ăn và năng lượng sao cho nó bình ổn trong tháng. Nó được xem như là “chỉ số CPI chủ yếu” và cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về xu hướng lạm phát trong đó.

Các nhà giao dịch ngoại hối xem cả hai con số thất nghiệp và lạm phát là những con số sẽ quyết định quyết định trong tương lai của ngân hàng trung ương về việc có nên cắt giảm, tăng hoặc duy trì mức lãi suất hiện tại hay không. Tại Hoa Kỳ, Bộ Lao động công bố số liệu CPI và CPI cơ bản, không bao gồm chi phí năng lượng hoặc thực phẩm trong thước đo. Nếu con số đó đánh bại kỳ vọng của thị trường, đồng đô la thường thấy sự tăng giá so với các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, nếu các con số này không đạt được kỳ vọng đồng thuận, tiền tệ sẽ giảm so với các cặp khác.

Ngoài ra, giống như tất cả các số liệu dữ liệu của chính phủ, con số CPI có thể được sửa đổi bởi các nhà kinh tế. Những thay đổi như vậy có thể thúc đẩy sự biến động đáng kể về giá trị của một loại tiền tệ trên thị trường toàn cầu.

Thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp là thước đo của thị trường lao động. Một trong những cách phân tích thước đo sức mạnh của 1 nền kinh tế là số việc làm được tạo ra. Chỉ số này mạnh chỉ ra sự phát triển của nền kinh tế vì những công ty phải tạo ra năng lực để thỏa mãn nhu cầu.

Thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp dự kiến dẫn đến thu nhập của người lao động có thu nhập cao hơn và tăng chi tiêu tiêu dùng có thể gây ra áp lực lạm phát, và tuyên bố lãi suất tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp cao dẫn đến thu nhập thấp hơn, giảm tiêu dùng và thích nghi trong hoạt động kinh tế. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm thường được coi là có chủ đích (hoặc tăng) đối với USD, trong khi con số tăng được coi là âm (hoặc giảm) đối với tiền điện tử.

Các thị trường tiền tệ toàn cầu tuân theo Định nghĩa tích lũy của cải (WAA). Thewealth tích lũy, nơi các nhà đầu tư tìm thấy nhiều phần thưởng nhất. Do đó, trong trường hợp này, khi sản lượng của Mỹ tăng lên và Đô la Mỹ tăng, tiền toàn cầu bắt đầu chảy vào thị trường Hoa Kỳ. Điều này càng củng cố đồng đô la Mỹ, làm suy yếu các loại tiền tệ khác. Do đó, khi người ta đánh giá các dự báo tỷ giá của FEDS, USD dự kiến sẽ tăng cường liên tục trong năm 2018 với tỷ giá hối đoái tương ứng tốt hơn so với các loại tiền tệ khác trên thế giới. Theo quan điểm của cuộc thảo luận ở trên, không có gì đáng ngạc nhiên khi EUR / USD đã mất điểm trong vài tháng qua như được trình bày dưới đây và có thể sẽ tiếp tục yếu hơn khi FedS tăng tỷ lệ chiết khấu dẫn đến lợi suất cao hơn.

Quan sát trên có thể được củng cố khi người ta xem biểu đồ giá USD / JPY. Như được hiển thị, bên dưới đồng yên Nhật đã mất đất so với USD trong hơn một tháng qua.

Chỉ số quản lý thu mua (PMI): đo lường mức độ hoạt động của các nhà quản lý mua hàng trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực này; dưới 50 cho thấy sự co lại. Các thương nhân theo dõi các cuộc khảo sát này chặt chẽ vì các nhà quản lý mua hàng thường có quyền truy cập sớm vào dữ liệu về hiệu suất của công ty họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu về hiệu quả kinh tế tổng thể.Việc đọc chỉ số cao hơn dự kiến nên được coi là tích cực / tăng giá đối với JPY, trong khi mức đọc chỉ số thấp hơn dự kiến nên được coi là tiêu cực / giảm giá đối với JPY.
Doanh số bán lẻ (Retail Sales): đây là chỉ số chính xác nhất trong số những chỉ số tiêu dùng. Chỉ số này chỉ ra ý nghĩa của những xu hướng giữa những nhóm nhà bán lẻ khác nhau. Những xu hướng này sẽ giúp chỉ ra những cơ hội đầu tư đặc biệt.Dữ liệu bán lẻ yếu hơn dự kiến có khả năng khiến USD / JPY giảm xuống vì nó sẽ làm tăng thêm mối lo ngại về nền kinh tế trong nước đang chậm lại và ngược lại.
Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) đưa ra con số thay đổi trong số lượng người lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tức là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong tháng vừa qua.Việc làm luôn là thành phần quan trọng nhất của nền kinh tế. Khi người lao động có việc, họ sẽ có thu nhập. Có thu nhập dẫn đến việc tăng chi tiêu. Tăng chi tiêu dẫn đến việc nền kinh tế sẽ hoạt động tốt hơn, từ đó khiến giá trị đồng tiền quốc gia đó tăng. Lưu ý đây là việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tức là bảng lương phi nông nghiệp tăng thì số lượng người làm trong 2 lĩnh vực này tăng, đó mới là dấu hiệu tốt.

Tạo việc làm là một trong những chỉ số hàng đầu quan trọng nhất của hoạt động kinh tế tổng thể. Do đó, việc công bố dữ liệu việc làm rất được thị trường mong đợi và việc đọc bất ngờ có thể ảnh hưởng đến hướng của USD / JPY.

Chính quyền của Trump, tháng đầu tiên tại vị đã gặp khó khăn, và có thể có nhiều rắc rối hơn trước Trump khó tính và khó lường. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt và sự lạc quan ngày càng tăng đối với việc tăng lãi suất vào tháng 3 là tăng cho đồng đô la Mỹ. Vì vậy, tâm lý chung là tăng giá trên USD / JPY đối với phiên bản này.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần theo dõi sát sao các quyết định về lãi suất và những tuyên bố của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Viễn cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng là một yếu tố cần quan tâm. Khi nền kinh tế toàn cầu trở nên bất ổn, dòng vốn của các nhà đầu tư sẽ có xu hướng dịch chuyển sang các loại tài sản trú ẩn an toàn (trong đó có đồng Yên Nhật) và có thể khiến cho giá trị của chúng tăng lên.

4. Các cặp tiền liên quan và đối ngịch với USD/JPY

Sự tương quan của các cặp tiền cùng chiều với nhau

USD/CHF tăng thì USD/JPY tăng và ngược lại

Các cặp tiền tương quan nghịch chiều với nhau

GBP/USD tăng thì USD/JPY giảm và ngược lại

AUD/USD tăng thì USD/JPY giảm và ngược lại.

Ngoài ra:

Nếu EUR/USD và USD/JPY tăng dẫn đến EUR/JPY tăng và ngược lại.

Nếu GBP/USD và USD/JPY tăng dẫn đến GBP/JPY tăng và ngược lại.

Nếu AUD/USD và USD/JPY tăng dẫn đến AUD/JPY tăng và ngược lại.

Nếu NZD/USD và USD/JPY giảm dẫn đến NZD/JPY giảm và ngược lại.

5) Kinh nghiệm trade USD/JPY

Tính toán kỹ khối lượng lệnh và giá trị pip trước khi giao dịch

Trong cặp tiền USDJPY, đồng Yên Nhật đóng vai trò là đồng tiền định giá (quote currency). Vì thế, bạn cần tính toán lại giá trị pip trước khi giao dịch nếu sử dụng tài khoản có đồng tiền gốc là USD.

Vào thời điểm của bài viết này, với khối lượng lệnh 0.1 lot, 1 điểm lợi nhuận cơ bản của cặp tiền USDJPY có giá trị là 0.89 USD (dựa theo máy tính Exness). Con số này sẽ giúp bạn cài đặt khối lượng lệnh cũng như các mức cắt lỗ và chốt lời chính xác hơn.

Các chiến lược giao dịch khác

1. Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (CARRY TRADE):

Có lẽ là hiệu quả nhất đối với cặp tiền tệ này và bán đồng Yên như một phần của giao dịch Carry trade là một chiến lược phổ biến giữa các nhà giao dịch. Tuy nhiên, sự phổ biến của trong giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên phụ thuộc vào trạng thái của thị trường tài chính toàn cầu; và khi mức độ của biến động thị trường toàn cầu tăng lên, giao dịch chênh lệch lãi suất Yên giảm dần. Áp lực mua được tạo ra dẫn đến sự tăng giá của JPY trong báo cáo với USD và các loại tiền tệ khác.

2. Chiến lược đọc lãi suất:

Có thể khá hiệu quả trong trường hợp này. Khi các quyết định của ngân hàng trung ương của hai nước có thể di chuyển giá trị của các loại tiền tệ cũng như nền kinh tế và lạm phát; chúng có tác động lớn đến thị trường ngoại hối và mặc nhiên, cặp tiền tệ USD / JPY.

3. Chiến lược giao dịch tâm lý thị trường:

Đọc những gì thị trường ngoại hối nói về cặp tiền tệ và hành động dựa trên nó.

Sau cùng, mỗi giao dịch đều được xây dựng từ tất cả các chiến lược trên và hơn nữa. Để đạt được kinh nghiệm giao dịch cần có thời gian; nó cần sự luyện tập, sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và một chuỗi các lựa chọn tốt. Một điều chúng tôi chắc chắn là happyfxtrading luôn là một lựa chọn tuyệt vời!